А не просто потому что “ухты, как цена быстро идет вверх, дай-ка я куплю”. Могут они и входить на вершине/дне рынка, но лишь тогда, когда видят подходящий антитрендовый сетап. А не потому, что “ой, цена ложный сигнал трейдинг отскочит от этой вершины, как я возбужден”, хотя рынок не демонстрирует логических зон для входа вообще. Что, в итоге, вы должны понять – нельзя торговать просто на эмоциях, “интуиции” и “вроде бы пойдет вверх”. У вас должна быть четкая, определенная причина входа в рынок, например, явный сетап price action или важная структурная зона, где сочетается сразу несколько элементов. Фейки формируется и в трендовых рынках, когда любители пытаются найти его вершину или дно.
Что такое прорывы на фондовых рынках?
Около основных уровней важно смотреть за тенями японских свеч. Ложный пробой зачастую может формироваться на глобальных уровнях поддержки/сопротивления. Если пинбар образуется после сильного движения в одну сторону и намекает на возможность разворота – такой намек стоит расценивать как ловушку. На графике это хорошо видно, те самые места, где новичкам казалось надо покупать. Бычья ловушка поймала последних быков и клетка захлопнулась.
Пробой уровня, заходить в позицию на пробой
Ложные пробои часто происходят в мощных трендах, и чаще всего в таких ситуациях индикатор нетто-позиции не будет разворачиваться вместе с рынком. Часто для определения ложных пробоев предлагается использовать вертикальные объемы, в частности объем, проторгованный в свече, которая пробила ключевой уровень. Очевидно, что объем сделки может быть равен как одному, так и тысяче контрактов.
+484,61% по GBP/USD — Тест стратегии форекс «Соточка»
- Паттерн без объемов – сформировавшаяся случайным образом графическая конструкция.
- В нашем случае стоп логично было бы разместить чуть выше максимума разворотного паттерна.
- Самый популярный тип точки входа — открытие позиции в сторону продолжения тренда.
- Фейки формируется и в трендовых рынках, когда любители пытаются найти его вершину или дно.
- Вам потребуются индикаторы Delta (что такое дельта) и Open Interest (Как работает индикатор Open Interest).
Сопоставив свои действия с мнением крупных спекулянтов, вы можете принимать более взвешенные решения. Speed of Tape – это индикатор скорости, с которой новые принты появляются на ленте. Другими словами – он показывает, как часто заключаются сделки. При этом он имеет полезную возможность выбора входящих данных, вы можете настроить индикатор на скорость покупок / продаж / тиков / объема / дельты. Моменты повышенной волатильности – это время, когда рынок проявляет свою подлинную коварную натуру хищника. В этих случаях повышается вероятность появления ложных пробоев (справедливости ради, истинных также).
Если же ситуация противоположная и уровень поддержки пробит контр-трендом, а затем трансформируется в линию сопротивления, то здесь необходимо зафиксировать прибыль. Особую удачу принесут находящиеся рядом отчетливые зоны коррекции. Точку входа в длинную позицию против тренда, идущего вниз, надо искать у нижней границы канала, а точку входа в короткую позицию против растущего тренда ищите у верхней границы канала. Только имейте в виду, что в торговле против тренда вы рискуете сильнее, потому что можете ошибиться при построении линии канала. Точка входа открывает позицию и по тренду, и против него — это зависит от того, какую торговую систему вы используете.
Тест стратегии форекс «TSS Filter»: +708,29% по GBP/USD за 12 мес
Как показывает мой опыт торговли, чем длиннее тренд (больше касаний цены о трендовую линию), тем больше вероятность его разворота. Прорывы обычно являются отправной точкой сильного движения. Поэтому трейдеры используют их в качестве индикатора в техническом анализе, чтобы определить, какие акции им следует покупать и когда.
А ап-трасты и спринги – это и есть ложные пробои в терминологии VSA. Кстати, обратите внимание на ложный медвежий пробой, отмеченный красной стрелкой. Такие локальные пробои часто подтверждают истинность более глобального пробоя в противоположном направлении. И ложный пробой в трейдинге обеспечивает эффективное выполнение этого процесса. На финансовых рынках гарантированно зарабатывают только биржи да брокеры на комиссионных. Высокую вероятность получения прибыли имеют маркет-мейкеры, так как используют преференции организатора торгов.
Цена может либо пробить сильный уровень поддержки/сопротивления (и это обычно сопровождается достаточно сильным импульсом ценового движения), либо отразиться от него (что происходит значительно чаще пробоев). Торговать простой пробой трендовой линии не рекомендуется по причине крайне низкой надёжности такого рода сигнала. А вот тогда, когда цена после пробоя протестирует прорванную линию и подтвердит тем самым истинность пробоя, появляется действительно хорошая возможность для открытия позиции. Уровень поддержки/сопротивления представляет собой горизонтальную линию соответствующую определённой цене, в отличие от линии тренда, которая является частным случаем уровня и проходит под углом к оси времени. Волатильность – еще один ключевой фактор, который трейдеры используют для определения торговых возможностей.
Он возникает из-за решения толпы купить валютную пару на самой высокой точке либо же продать на самом низком значении. Они формируются в результате работы трейдеров, что руководствуются чувствами, а не логикой, фантазиями, а не планом. Следовательно, для успешной работы на рынке нам нужно торговать именно то, что мы видим, а не то что, как нам кажется, “должно” случиться. Это, наравне с эффективным управлением рисков и работой со старшими ТФ позволит добиться рыночного успеха.
Ложный пробой на Форекс – очень часто встречающийся сигнал, говорящий о смене направления движения цены. Так, при использовании VSA, если пробой произошел без объемов, то высока вероятность появления ложного пробоя. По своей сути ложный пробой – это противоречивое движение, что “высасывает” заблуждающуюся часть рынка. Задача состоит в том, чтобы дождаться движения цены в одном четком направлении и тогда трейдеры будут вынуждены закрыть свои позиции на сильном развороте в другом направлении.
Индикаторы перекупленности и перепроданности создавались для того, чтобы торговать внутри боковых тенденций (внутри флетов и треугольников). Классические примеры индикаторов перекупленности и перепроданности – это RSI и стохастический осциллятор (или Stochastic). Они работают в боковых движениях, и не работают в направленных движениях рынка.
В тексте статьи рассматриваются основные типы точек входа на бирже. Закрывать позицию, или закрывать ее частями фиксируя обычно прибыль, либо реже убыток. Обычно имеется ввиду ситуация когда из-за быстрого движения цены стоп-ордер исполнился с большим проскальзыванием.
Для восходящего тренда это линия поддержки, для нисходящего – линия сопротивления. Как видите, позиция открывается только после того, как цена, протестировав уровень, закрыла очередную свечу в направлении пробоя (подтвердила свой разворот). От правильного их определения, в конечном итоге зависит успешность торговли. Оба эти момента одинаково важны и их правильное определение требует от трейдера определённых знаний и опыта работы.
И только самая малая часть, обладая знаниями, зарабатывает. Такие ловушки – это ложные пробои на дне/вершине рынка, как мы уже обсудили. Рынок движется в одном направлении и затем оно заканчивается в той или иной форме ложного пробоя. Будь-то пинбар, что своей тенью “прошивает” уровень, фейки или менее ярко выраженная ловушка. Если рынок не смог закрыться выше основного уровня и лишь пробил его тенью, это основание для сильного отката или изменения тренда. Поэтому закрытие свечи – важнейший уровень, особенно на дневном графике и я уделял бы ему основное внимание.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.